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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 787.00 | | 375 787.00 | 375 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 32 328.00 | 24 745.00 | 7 583.00 | 32 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 694.00 | 75 864.00 | 11 830.00 | 87 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 177.00 | 225 528.00 | 28 649.00 | 254 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 735.00 | 332 127.00 | 424 608.00 | 756 735.00 |
BT Marchandises | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
BZ Autres créances | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CF Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 823.00 | 332 127.00 | 515 696.00 | 847 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 264.00 | -9 703.00 | | -21 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 154.00 | -11 561.00 | | 51 154.00 |
DL TOTAL (I) | 150 135.00 | 98 981.00 | | 150 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 264.00 | 114 203.00 | | 82 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 3 717.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 529.00 | 201 685.00 | | 171 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 189.00 | 77 845.00 | | 100 189.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 13 464.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 562.00 | 410 915.00 | | 365 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 696.00 | 509 896.00 | | 515 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 559.00 | 410 915.00 | | 327 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 234.00 | 14 129.00 | | 19 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 982.00 | | 920.00 | 755 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 756 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 374 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 776.00 | | | 381 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 847.00 | | 520.00 | 373 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 400.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 891.00 | 17 878.00 | 15 642.00 | 329 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 902.00 | 17 878.00 | 15 642.00 | 323 902.00 |