| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
AN Terrains | 14 458.00 | 5 787.00 | 8 671.00 | 14 458.00 |
AP Constructions | 94 191.00 | 49 437.00 | 44 754.00 | 94 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762 471.00 | 4 051 280.00 | 711 191.00 | 4 762 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 566.00 | 368 797.00 | 126 769.00 | 495 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 381.00 | | 316 381.00 | 316 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 505.00 | 4 910 304.00 | 1 341 201.00 | 6 251 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282 613.00 | 1 090 314.00 | 1 192 298.00 | 2 282 613.00 |
BN En cours de production de biens | 775 086.00 | | 775 086.00 | 775 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 755.00 | 25 995.00 | 237 760.00 | 263 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 977.00 | 27 989.00 | 2 187 988.00 | 2 215 977.00 |
BZ Autres créances | 1 769 264.00 | | 1 769 264.00 | 1 769 264.00 |
CF Disponibilités | 1 876 654.00 | | 1 876 654.00 | 1 876 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 996.00 | 1 144 298.00 | 8 131 698.00 | 9 275 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 527 501.00 | 6 054 603.00 | 9 472 899.00 | 15 527 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 591.00 | 367 920.00 | 61 671.00 | 429 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 238.00 | 365 238.00 | | 365 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 742 089.00 | -93 761.00 | | -1 742 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 996.00 | -1 648 328.00 | | -440 996.00 |
DL TOTAL (I) | 89 653.00 | 530 649.00 | | 89 653.00 |
DP Provisions pour risques | 740 000.00 | 560 000.00 | | 740 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 000.00 | 560 000.00 | | 740 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 769.00 | 491 478.00 | | 182 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 641.00 | 1 027 519.00 | | 1 077 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 558.00 | 4 286 272.00 | | 6 029 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 853.00 | 567 507.00 | | 772 853.00 |
EA Autres dettes | 138 153.00 | 86 195.00 | | 138 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 271.00 | 480 936.00 | | 442 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 643 246.00 | 6 939 906.00 | | 8 643 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 899.00 | 8 030 555.00 | | 9 472 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 322.00 | 6 320 550.00 | | 343 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 827.00 | 5 386.00 | | 4 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077 641.00 | | | 1 077 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 876 013.00 | 8 908 563.00 | 17 784 576.00 | 8 876 013.00 |
FG Production vendue services | 249 706.00 | 732 035.00 | 981 742.00 | 249 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 125 719.00 | 9 640 599.00 | 18 766 317.00 | 9 125 719.00 |
FM Production stockée | | | -459 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 474 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 856 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 522.00 | 40 061.00 | | 39 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 522.00 | 40 318.00 | | 39 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 259.00 | 3 143.00 | | -2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 242.00 | 3 578.00 | | 64 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 983.00 | 566 721.00 | | 61 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 461.00 | -526 403.00 | | -22 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 516 959.00 | 19 117 153.00 | | 18 516 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 957 954.00 | 20 765 482.00 | | 18 957 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 996.00 | -1 648 328.00 | | -440 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | 2 880.00 | | 2 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 494.00 | 70 335.00 | | 69 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 780.00 | | 264 472.00 | 6 549 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 530.00 | | 40 061.00 | 389 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 265.00 | 316 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 747.00 | 6 251 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 303.00 | 135 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 179.00 | 5 369 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 561.00 | | 87 641.00 | 152 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 881.00 | | 136 769.00 | 5 302 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 808.00 | | | 704 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 521.00 | 417 783.00 | | 4 492 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 970.00 | 55 950.00 | | 311 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 468.00 | 361 833.00 | | 4 113 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 000.00 | 180 000.00 | | 560 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 000.00 | 180 000.00 | | 560 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 558.00 | 6 029 558.00 | | 6 029 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 853.00 | 772 853.00 | | 772 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 773.00 | 1 215 773.00 | | 1 215 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 271.00 | 98 949.00 | 343 322.00 | 442 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 381.00 | 25 827.00 | 290 554.00 | 316 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 977.00 | 2 215 977.00 | | 2 215 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 149.00 | | | 308 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 264.00 | 1 769 264.00 | | 1 769 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 270.00 | 4 103 716.00 | 290 554.00 | 4 394 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 643 246.00 | 8 299 924.00 | 343 322.00 | 8 643 246.00 |