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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 282.00 | 21 283.00 | 36 999.00 | 58 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 282.00 | 21 283.00 | 36 999.00 | 58 282.00 |
BN En cours de production de biens | 697 852.00 | | 697 852.00 | 697 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 217 589.00 | | 217 589.00 | 217 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 634.00 | | 918 634.00 | 918 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 917.00 | 21 283.00 | 955 633.00 | 976 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 676.00 | 82 892.00 | | 70 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 310.00 | -12 216.00 | | 21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 100 371.00 | 79 061.00 | | 100 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 212.00 | 639 013.00 | | 699 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 036.00 | 216 473.00 | | 156 036.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 263.00 | 1 105 486.00 | | 855 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 633.00 | 1 184 546.00 | | 955 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 263.00 | 1 105 486.00 | | 855 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
FG Production vendue services | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 551.00 | | 199 551.00 | 199 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | 1 525.00 | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 545.00 | 102 202.00 | | 202 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 235.00 | 114 418.00 | | 181 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 310.00 | -12 216.00 | | 21 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897.00 | 9 387.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | 9 387.00 | | 11 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 030.00 | 620 030.00 | | 620 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 036.00 | 156 036.00 | | 156 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 263.00 | 855 263.00 | | 855 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 3 260.00 | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 140.00 | 2 773.00 | | 2 140.00 |
ST Autres comptes | 7 867.00 | 10 888.00 | | 7 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 611.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | 3 871.00 | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 125.00 | 200.00 | | 5 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 715.00 | 1 460.00 | | 5 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 376.00 | 13 661.00 | | 10 376.00 |