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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 663.00 | 1 325.00 | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 189 203.00 | 130 104.00 | 59 098.00 | 189 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 304.00 | 197 342.00 | 117 962.00 | 315 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | 11 142.00 | 1 421.00 | 12 563.00 |
AX Avances et acomptes | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 000.00 | 339 251.00 | 205 750.00 | 545 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 264.00 | | 183 264.00 | 183 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 152.00 | 246.00 | 119 906.00 | 120 152.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CF Disponibilités | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 905.00 | 246.00 | 485 658.00 | 485 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 905.00 | 339 497.00 | 691 408.00 | 1 030 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 28 300.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 375 222.00 | 394 540.00 | | 375 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 541.00 | 46 882.00 | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 495 593.00 | 472 552.00 | | 495 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349.00 | 18 030.00 | | 47 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | 17 698.00 | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 445.00 | 124 680.00 | | 93 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 502.00 | 37 731.00 | | 47 502.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 043.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 816.00 | 199 182.00 | | 195 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 408.00 | 671 734.00 | | 691 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 911.00 | | 60 425.00 | 507 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 335.00 | 545 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 335.00 | 538 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 1 988.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 337.00 | | 58 437.00 | 503 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 782.00 | 45 468.00 | | 293 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 782.00 | 44 806.00 | | 293 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 120 152.00 | 119 857.00 | 295.00 | 120 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 349.00 | 28 627.00 | 18 722.00 | 47 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 319.00 | | | -29 319.00 |
VP Divers | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 558.00 | 182 263.00 | 295.00 | 182 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 816.00 | 177 094.00 | 18 722.00 | 195 816.00 |