| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 74.00 | 1 653.00 | 1 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AP Constructions | 345 817.00 | 119 948.00 | 225 868.00 | 345 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 467.00 | 230 642.00 | 164 825.00 | 395 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 950.00 | 191 635.00 | 62 315.00 | 253 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 124.00 | 550 732.00 | 511 392.00 | 1 062 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BZ Autres créances | 486 155.00 | | 486 155.00 | 486 155.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 778.00 | | 524 778.00 | 524 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 902.00 | 550 732.00 | 1 037 170.00 | 1 587 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DH Report à nouveau | 8 540.00 | 1 106.00 | | 8 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 886.00 | 257 433.00 | | 389 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 204.00 | 43 307.00 | | 31 204.00 |
DL TOTAL (I) | 476 612.00 | 348 828.00 | | 476 612.00 |
DP Provisions pour risques | 19 006.00 | 20 000.00 | | 19 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 006.00 | 20 000.00 | | 19 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 113.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 282.00 | 120 613.00 | | 136 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 110.00 | 101 703.00 | | 97 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 724.00 | 269 474.00 | | 260 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 785.00 | 803.00 | | 12 785.00 |
EA Autres dettes | 20 118.00 | 59 700.00 | | 20 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 976.00 | 15 053.00 | | 13 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 552.00 | 567 543.00 | | 541 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 170.00 | 936 371.00 | | 1 037 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 037.00 | | 3 195 037.00 | 3 195 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 037.00 | | 3 195 037.00 | 3 195 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 102.00 | 11 544.00 | | 12 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 102.00 | 11 544.00 | | 12 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | 11 544.00 | | 8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 648.00 | 100 195.00 | | 140 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 793.00 | 2 985 405.00 | | 3 277 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 906.00 | 2 727 972.00 | | 2 887 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 886.00 | 257 433.00 | | 389 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 552.00 | | 235 776.00 | 1 010 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 706.00 | 52 497.00 | 1 062 125.00 | 131 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 706.00 | 52 497.00 | 995 235.00 | 131 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | 1 728.00 | 8 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 391.00 | | 234 048.00 | 945 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 186.00 | 77 913.00 | 49 367.00 | 522 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 74.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 754.00 | 77 839.00 | 49 367.00 | 513 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 006.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 19 006.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UP Prêts | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VC Groupe et associés | 437 313.00 | 437 313.00 | | 437 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 044.00 | 563 044.00 | | 563 044.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 552.00 | 541 552.00 | | 541 552.00 |