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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 537.00 | 59 782.00 | 44 755.00 | 104 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 920.00 | 120 265.00 | 72 655.00 | 192 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 795.00 | 188 730.00 | 119 064.00 | 307 795.00 |
BT Marchandises | 775 542.00 | 132 052.00 | 643 490.00 | 775 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 489.00 | 804.00 | 273 684.00 | 274 489.00 |
BZ Autres créances | 222 001.00 | | 222 001.00 | 222 001.00 |
CF Disponibilités | 730 794.00 | | 730 794.00 | 730 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 712.00 | 132 856.00 | 1 871 856.00 | 2 004 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 507.00 | 321 587.00 | 1 990 920.00 | 2 312 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 035 352.00 | | | 1 035 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 955.00 | | | 111 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 539.00 | | | 1 239 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 923.00 | | | 265 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 974.00 | | | 267 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
EA Autres dettes | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 382.00 | | | 751 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 920.00 | | | 1 990 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 248.00 | | | 545 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 039.00 | | 37 202.00 | 276 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 307 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 201 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 864.00 | | 37 185.00 | 169 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 17.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 556.00 | 34 620.00 | 5 446.00 | 159 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 718.00 | 21 065.00 | | 38 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 838.00 | 13 556.00 | 5 446.00 | 120 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 974.00 | 267 974.00 | | 267 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 923.00 | 59 789.00 | 206 133.00 | 265 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 582.00 | 496 582.00 | | 496 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 237.00 | 496 582.00 | 1 655.00 | 498 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 190.00 | 543 057.00 | 206 133.00 | 749 190.00 |