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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 4 086.00 | 1 512.00 | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
AN Terrains | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
AP Constructions | 571 500.00 | 310 316.00 | 261 183.00 | 571 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 25 996.00 | 9 636.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 575.00 | 74 517.00 | 56 058.00 | 130 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 699.00 | 414 916.00 | 389 784.00 | 804 699.00 |
BT Marchandises | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 497.00 | | 168 497.00 | 168 497.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 122 497.00 | | 122 497.00 | 122 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 836.00 | | 339 836.00 | 339 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 535.00 | 414 916.00 | 729 619.00 | 1 144 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
DH Report à nouveau | 121 826.00 | 8 197.00 | | 121 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 263.00 | 113 629.00 | | -9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 420 164.00 | 429 427.00 | | 420 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 486.00 | 224 457.00 | | 194 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 1 278.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 60 898.00 | | 69 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 199.00 | 56 427.00 | | 44 199.00 |
EA Autres dettes | | 3 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 455.00 | 347 039.00 | | 309 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 619.00 | 776 466.00 | | 729 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 455.00 | 347 039.00 | | 309 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 635.00 | | 30 064.00 | 774 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 970.00 | | 30 064.00 | 720 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 481.00 | 26 435.00 | | 388 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 950.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 345.00 | 25 485.00 | | 385 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 486.00 | 194 486.00 | | 194 486.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 341.00 | 184 341.00 | | 184 341.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 455.00 | 309 455.00 | | 309 455.00 |