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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 056.00 | 919.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909.00 | 2 348.00 | 1 561.00 | 3 909.00 |
BT Marchandises | 41 589.00 | 4 536.00 | 37 053.00 | 41 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | 1 675.00 | 381.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 672.00 | 6 211.00 | 75 461.00 | 81 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 581.00 | 8 559.00 | 77 022.00 | 85 581.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
DH Report à nouveau | -28 903.00 | -46 255.00 | | -28 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372.00 | 17 353.00 | | 14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 68 278.00 | 53 906.00 | | 68 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 1 349.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 11 402.00 | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 864.00 | | 1 171.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 744.00 | 13 671.00 | | 8 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 022.00 | 67 577.00 | | 77 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 744.00 | 13 671.00 | | 8 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 405.00 | 113 263.00 | | 110 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 033.00 | 95 910.00 | | 96 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 372.00 | 17 353.00 | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 225.00 | | 14.00 | 39 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 329.00 | 3 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 329.00 | 1 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 14.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 064.00 | 614.00 | 35 329.00 | 37 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 772.00 | 614.00 | 35 329.00 | 35 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 4 536.00 | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 4 536.00 | | 1 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 954.00 | 1 651.00 | | 1 954.00 |
ST Autres comptes | 21 250.00 | 23 726.00 | | 21 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 887.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 887.00 | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 653.00 | 22 796.00 | | 22 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 392.00 | 19 614.00 | | 16 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 204.00 | 25 377.00 | | 23 204.00 |