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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 3 716.00 | 1 462.00 | 2 254.00 | 3 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 506.00 | 128 587.00 | 57 919.00 | 186 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 825.00 | 63 069.00 | 3 756.00 | 66 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 604.00 | 197 803.00 | 319 801.00 | 517 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 958.00 | 12 285.00 | 169 673.00 | 181 958.00 |
BN En cours de production de biens | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 962.00 | 3 098.00 | 23 864.00 | 26 962.00 |
BT Marchandises | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 455.00 | 259.00 | 1 197 196.00 | 1 197 455.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 590 161.00 | | 590 161.00 | 590 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 079.00 | 15 642.00 | 2 063 437.00 | 2 079 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 683.00 | 213 445.00 | 2 383 238.00 | 2 596 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
DG Autres réserves | 878 506.00 | 878 506.00 | | 878 506.00 |
DH Report à nouveau | 230 686.00 | 87 346.00 | | 230 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 695.00 | 493 341.00 | | 524 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 168.00 | 1 569 473.00 | | 1 744 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 463.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 201.00 | 58 430.00 | | 64 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 800.00 | 191 679.00 | | 344 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 142.00 | 257 824.00 | | 228 142.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 4 721.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 069.00 | 513 118.00 | | 639 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 238.00 | 2 082 591.00 | | 2 383 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 174.00 | 10 600.00 | 1 223 774.00 | 1 213 174.00 |
FD Production vendue biens | 4 269 102.00 | 65 612.00 | 4 334 714.00 | 4 269 102.00 |
FG Production vendue services | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 998.00 | 76 212.00 | 5 618 210.00 | 5 541 998.00 |
FM Production stockée | | | -201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 383.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 577.00 | 177 510.00 | | 183 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 736.00 | 5 569 846.00 | | 5 687 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 041.00 | 5 076 506.00 | | 5 163 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 695.00 | 493 341.00 | | 524 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 280.00 | | 84 324.00 | 433 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 523.00 | | 84 324.00 | 222 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 460.00 | 24 343.00 | | 173 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 774.00 | 24 343.00 | | 168 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 974.00 | 15 383.00 | 4 974.00 | 4 974.00 |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 15 383.00 | 4 974.00 | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 15 383.00 | 4 974.00 | 5 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 383.00 | 4 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 800.00 | 344 800.00 | | 344 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 144.00 | 1 197 144.00 | | 1 197 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 349.00 | 1 220 349.00 | | 1 220 349.00 |
VW T.V.A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 069.00 | 639 069.00 | | 639 069.00 |