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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 061.00 | | 201 061.00 | 201 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 531.00 | | 416 531.00 | 416 531.00 |
BP En cours de production de services | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BZ Autres créances | 8 569 337.00 | | 8 569 337.00 | 8 569 337.00 |
CF Disponibilités | 425 189.00 | | 425 189.00 | 425 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 496.00 | | 9 038 496.00 | 9 038 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 027.00 | | 9 455 027.00 | 9 455 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 278 680.00 | | | 2 278 680.00 |
CU Autres participations | 215 470.00 | | 215 470.00 | 215 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 980.00 | 640 909.00 | | 1 098 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 801.00 | 458 071.00 | | 1 775 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 781.00 | 4 398 980.00 | | 6 174 781.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 659.00 | 626 258.00 | | 273 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 931.00 | 261 727.00 | | 2 679 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 325.00 | 62 249.00 | | 59 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 035.00 | 6 731.00 | | 75 035.00 |
EA Autres dettes | 111 296.00 | 148 682.00 | | 111 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 246.00 | 1 105 646.00 | | 3 199 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 027.00 | 5 585 625.00 | | 9 455 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 246.00 | 834 841.00 | | 3 199 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
FM Production stockée | | | 11 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 414 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 51 935.00 | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 41 555.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 002.00 | | | 486 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 866.00 | 844 491.00 | | 2 482 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 064.00 | 386 420.00 | | 707 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 801.00 | 458 071.00 | | 1 775 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 921.00 | | 300.00 | 418 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 215 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 416 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 061.00 | | | 201 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 860.00 | | 300.00 | 217 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
UX Autres créances clients | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VB T. V. A. | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VC Groupe et associés | 6 244 547.00 | 3 965 867.00 | 2 278 680.00 | 6 244 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 805.00 | 270 805.00 | | 270 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 679 931.00 | 2 679 931.00 | | 2 679 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 546.00 | | | 354 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 876.00 | 2 303 876.00 | | 2 303 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602 036.00 | 6 323 356.00 | 2 278 680.00 | 8 602 036.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 246.00 | 3 199 246.00 | | 3 199 246.00 |