| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 793.00 | 24 746.00 | 46.00 | 24 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 923.00 | 45 287.00 | 636.00 | 45 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BN En cours de production de biens | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 966.00 | 6 539.00 | 70 427.00 | 76 966.00 |
BZ Autres créances | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 402.00 | 6 539.00 | 216 863.00 | 223 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 325.00 | 51 825.00 | 217 499.00 | 269 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 92 302.00 | 81 876.00 | | 92 302.00 |
DH Report à nouveau | | -7 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171.00 | 17 573.00 | | 29 171.00 |
DL TOTAL (I) | 162 723.00 | 133 552.00 | | 162 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 13 094.00 | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 191.00 | 26 417.00 | | 34 191.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 776.00 | 39 511.00 | | 54 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 499.00 | 173 063.00 | | 217 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 776.00 | 39 511.00 | | 54 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 036.00 | | 305 036.00 | 305 036.00 |
FG Production vendue services | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 564.00 | | 305 564.00 | 305 564.00 |
FM Production stockée | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | 3 488.00 | | 2 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 243.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 2 449.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 361.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 2 810.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | -2 567.00 | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 1 420.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 312.00 | 269 892.00 | | 313 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 141.00 | 252 319.00 | | 284 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 171.00 | 17 573.00 | | 29 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 216.00 | | 125.00 | 48 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 45 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 42 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 671.00 | | 125.00 | 44 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 388.00 | 272.00 | 2 373.00 | 47 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 433.00 | 272.00 | 2 373.00 | 44 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |