| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 615.00 | 2 634.00 | 3 249.00 |
AN Terrains | 9 642.00 | 2 884.00 | 6 758.00 | 9 642.00 |
AP Constructions | 151 188.00 | 113 499.00 | 37 689.00 | 151 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 878.00 | 190 342.00 | 89 536.00 | 279 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 259.00 | 23 840.00 | 2 419.00 | 26 259.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 604.00 | 331 180.00 | 191 424.00 | 522 604.00 |
BT Marchandises | 377 029.00 | 11 743.00 | 365 285.00 | 377 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 265.00 | 22 756.00 | 320 509.00 | 343 265.00 |
BZ Autres créances | 129 361.00 | | 129 361.00 | 129 361.00 |
CF Disponibilités | 335 521.00 | | 335 521.00 | 335 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 665.00 | 34 499.00 | 1 163 166.00 | 1 197 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 269.00 | 365 680.00 | 1 354 590.00 | 1 720 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 703.00 | 298 703.00 | | 298 703.00 |
DH Report à nouveau | 164 316.00 | 91 259.00 | | 164 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 402.00 | 73 057.00 | | 58 402.00 |
DL TOTAL (I) | 529 805.00 | 471 403.00 | | 529 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 192.00 | 70 529.00 | | 444 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | 4 488.00 | | 7 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 651.00 | 246 265.00 | | 163 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 141.00 | 52 165.00 | | 58 141.00 |
EA Autres dettes | 72 779.00 | 16 408.00 | | 72 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 277.00 | 5 164.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 785.00 | 395 020.00 | | 824 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 590.00 | 866 423.00 | | 1 354 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 692.00 | 341 840.00 | | 327 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 610.00 | | 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 750.00 | | 138 020.00 | 437 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 176.00 | 50 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 166.00 | 522 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 990.00 | 468 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 2 049.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 649.00 | | 92 309.00 | 398 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 901.00 | | 43 663.00 | 37 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 506.00 | 42 058.00 | 10 384.00 | 299 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 375.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 266.00 | 41 683.00 | 10 384.00 | 299 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
6T Sur comptes clients | 18 225.00 | 5 270.00 | 739.00 | 18 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 968.00 | 5 270.00 | 739.00 | 29 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 968.00 | 5 270.00 | 739.00 | 29 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 270.00 | 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 304 584.00 | 304 584.00 | | 304 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VB T. V. A. | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 375.00 | 19 974.00 | 398 078.00 | 443 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 548.00 | 530 548.00 | | 530 548.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 092.00 | 327 692.00 | 398 078.00 | 751 092.00 |