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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 4 525.00 | 1 228.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278.00 | 5 050.00 | 1 228.00 | 6 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 792.00 | 5 050.00 | 59 742.00 | 64 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -126 706.00 | | | -126 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 166.00 | | | -21 166.00 |
DL TOTAL (I) | -139 487.00 | | | -139 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765.00 | | 1 513.00 | 4 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | | 1 513.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 1 006.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 1 006.00 | | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 229.00 | 199 229.00 | | 199 229.00 |