| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 477 938.00 | | 477 938.00 | 477 938.00 |
AP Constructions | 214 549.00 | 123 772.00 | 90 776.00 | 214 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 408.00 | 198 503.00 | 26 905.00 | 225 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 415.00 | 307 221.00 | 149 194.00 | 456 415.00 |
BF Prêts | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 798.00 | 630 330.00 | 811 468.00 | 1 441 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 493 614.00 | | 493 614.00 | 493 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 502.00 | 84 324.00 | 1 673 177.00 | 1 757 502.00 |
BZ Autres créances | 226 196.00 | | 226 196.00 | 226 196.00 |
CF Disponibilités | 235 108.00 | | 235 108.00 | 235 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 644.00 | 84 324.00 | 2 747 319.00 | 2 831 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 442.00 | 714 654.00 | 3 558 788.00 | 4 273 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 204 518.00 | 204 518.00 | | 204 518.00 |
DH Report à nouveau | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 149.00 | 13 770.00 | | 18 149.00 |
DL TOTAL (I) | 404 133.00 | 385 983.00 | | 404 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 338.00 | 370 000.00 | | 332 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 987.00 | 1 371 642.00 | | 2 219 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 702.00 | 364 155.00 | | 394 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 360.00 | 4 556.00 | | 49 360.00 |
EA Autres dettes | 158 265.00 | 142 844.00 | | 158 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 654.00 | 2 310 793.00 | | 3 154 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 788.00 | 2 706 776.00 | | 3 558 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 654.00 | 2 310 793.00 | | 3 154 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 593.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 434 265.00 | | 16 434 265.00 | 16 434 265.00 |
FG Production vendue services | 484 667.00 | | 484 667.00 | 484 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 918 932.00 | | 16 918 932.00 | 16 918 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 983 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 590 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 981 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 474.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 96 897.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 436.00 | 4 433.00 | | 7 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 936.00 | 126 330.00 | | 18 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 28 660.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | 7 428.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 36 089.00 | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 888.00 | 90 241.00 | | 12 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 257.00 | -3 101.00 | | -7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 003 786.00 | 13 613 583.00 | | 17 003 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 985 636.00 | 13 599 812.00 | | 16 985 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 149.00 | 13 770.00 | | 18 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 218.00 | | 138 286.00 | 1 324 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 706.00 | 1 441 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 706.00 | 896 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 771.00 | | | 478 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 793.00 | | 138 286.00 | 778 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 529.00 | 66 456.00 | 15 655.00 | 579 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 696.00 | 66 456.00 | 15 655.00 | 578 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 456.00 | 2 418.00 | 18 550.00 | 100 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 456.00 | 2 418.00 | 18 550.00 | 100 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 456.00 | 2 418.00 | 28 550.00 | 110 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | 18 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 338.00 | 332 338.00 | | 332 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 987.00 | 2 219 987.00 | | 2 219 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 898.00 | 249 898.00 | | 249 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
UP Prêts | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 490.00 | 1 670 490.00 | | 1 670 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
VB T. V. A. | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VC Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
VP Divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 195.00 | 2 012 531.00 | 153 664.00 | 2 166 195.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 654.00 | 3 154 654.00 | | 3 154 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 732.00 | 30 791.00 | | 24 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 966.00 | 350 519.00 | | 404 966.00 |
ST Autres comptes | 519 499.00 | 516 982.00 | | 519 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 211.00 | 408 482.00 | | 510 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 023.00 | 48 432.00 | | 174 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 530.00 | 34 630.00 | | 15 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 262.00 | 65 421.00 | | 40 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 132.00 | 876 681.00 | | 673 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 058.00 | 924 579.00 | | 718 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 701.00 | 1 324 418.00 | | 1 608 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |