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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 467.00 | 536.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 121.00 | 15 756.00 | 2 365.00 | 18 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | 5 845.00 | 1 643.00 | 7 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 923.00 | 22 069.00 | 13 854.00 | 35 923.00 |
BT Marchandises | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 746.00 | | 527 746.00 | 527 746.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 619 168.00 | | 619 168.00 | 619 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 654.00 | | 1 205 654.00 | 1 205 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 578.00 | 22 069.00 | 1 219 508.00 | 1 241 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 946.00 | | | 321 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 891.00 | | | 430 891.00 |
DL TOTAL (I) | 798 179.00 | | | 798 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 329.00 | | | 421 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 508.00 | | | 1 219 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 329.00 | | | 421 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 393.00 | 414 316.00 | 2 140 710.00 | 1 726 393.00 |
FG Production vendue services | 201 479.00 | | 201 479.00 | 201 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 873.00 | 414 316.00 | 2 342 190.00 | 1 927 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 391.00 | | | 149 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 511.00 | | | 2 342 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 620.00 | | | 1 911 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 891.00 | | | 430 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 894.00 | | 30.00 | 35 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | 30.00 | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 789.00 | 2 280.00 | 22 070.00 | 19 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 265.00 | 468.00 | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 587.00 | 2 015.00 | 21 602.00 | 19 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 928.00 | 177 928.00 | | 177 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 527 746.00 | 527 746.00 | | 527 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 200 191.00 | 200 191.00 | | 200 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 185.00 | 532 876.00 | 3 309.00 | 536 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 329.00 | 421 329.00 | | 421 329.00 |