| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 061 943.00 | | 1 061 943.00 | 1 061 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596.00 | 7 147.00 | 449.00 | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 421.00 | 338 787.00 | 102 633.00 | 441 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 312.00 | 345 934.00 | 1 212 378.00 | 1 558 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
CF Disponibilités | 241 514.00 | | 241 514.00 | 241 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 352.00 | | 386 352.00 | 386 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 664.00 | 345 934.00 | 1 598 730.00 | 1 944 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
DG Autres réserves | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
DH Report à nouveau | 71 301.00 | 8 814.00 | | 71 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 62 487.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 112 072.00 | 109 158.00 | | 112 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 8 022.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 190.00 | 1 377 507.00 | | 1 307 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 822.00 | 103 021.00 | | 58 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 164.00 | 133 962.00 | | 120 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 658.00 | 1 622 513.00 | | 1 486 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 730.00 | 1 731 671.00 | | 1 598 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307 190.00 | | | 1 307 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 358 144.00 | 1 358 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 358 144.00 | 1 358 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 274.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 444.00 | 1 241 485.00 | | 1 369 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 530.00 | 1 178 998.00 | | 1 366 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | 62 487.00 | | 2 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 196.00 | | 116.00 | 1 558 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 943.00 | | | 1 061 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 017.00 | | | 449 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 236.00 | | 116.00 | 47 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 660.00 | 21 274.00 | | 324 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 660.00 | 21 274.00 | | 324 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 190.00 | | | 1 307 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VP Divers | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 336.00 | 137 984.00 | 47 352.00 | 185 336.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 658.00 | 179 468.00 | | 1 486 658.00 |