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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 298 643.00 | | 298 643.00 | 298 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 856.00 | | 299 856.00 | 299 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 856.00 | | 299 856.00 | 299 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DH Report à nouveau | 295 188.00 | | | 295 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 885.00 | | | -115 885.00 |
DL TOTAL (I) | 246 678.00 | | | 246 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | | | 441.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 856.00 | | | 299 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 324.00 | 10 323.00 | 103 647.00 | 93 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 324.00 | 10 323.00 | 103 647.00 | 93 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 280.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 536.00 | | | 205 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 351.00 | | | 209 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 238.00 | | | 296 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 330.00 | | | 300 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 979.00 | | | -90 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 353.00 | | | 315 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 239.00 | | | 431 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 885.00 | | | -115 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 097.00 | | | 402 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 904.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 096.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256 726.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 466.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 726.00 | | | 256 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 644.00 | 3 148.00 | 104 792.00 | 101 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 279.00 | 3 148.00 | 102 427.00 | 99 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 280.00 | -17 280.00 | | 17 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 280.00 | -17 280.00 | | 17 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 372.00 | -17 280.00 | 91.00 | 17 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -17 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |