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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 990.00 | 8 673.00 | 11 317.00 | 19 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AP Constructions | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 23 115.00 | 441.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 022.00 | 30 341.00 | 24 681.00 | 55 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 869.00 | 108 431.00 | 36 439.00 | 144 869.00 |
BT Marchandises | 138 878.00 | | 138 878.00 | 138 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 743.00 | 4 235.00 | 173 509.00 | 177 743.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CF Disponibilités | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 052.00 | 4 235.00 | 375 817.00 | 380 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 921.00 | 112 666.00 | 412 255.00 | 524 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
DL TOTAL (I) | 230 531.00 | | | 230 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 725.00 | | | 181 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 255.00 | | | 412 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 445.00 | | | 166 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 120.00 | 2 176.00 | 879 296.00 | 877 120.00 |
FG Production vendue services | 283 148.00 | 6 117.00 | 289 264.00 | 283 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 268.00 | 8 292.00 | 1 168 560.00 | 1 160 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 297.00 | | | 1 175 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 969.00 | | | 1 121 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 234.00 | 15 197.00 | | 93 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 294.00 | 3 998.00 | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 940.00 | 11 199.00 | | 81 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 048.00 | 9 768.00 | 15 280.00 | 25 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 917.00 | 188 756.00 | 7 161.00 | 195 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 917.00 | 188 756.00 | 7 161.00 | 195 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 725.00 | 166 445.00 | 15 280.00 | 181 725.00 |