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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 946.00 | 33 950.00 | 3 996.00 | 37 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 706.00 | 32 401.00 | 10 305.00 | 42 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 043.00 | 66 351.00 | 38 692.00 | 105 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 919.00 | 66 351.00 | 65 568.00 | 131 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DH Report à nouveau | -22 569.00 | -13 748.00 | | -22 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 843.00 | -8 821.00 | | -5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 40 760.00 | 46 603.00 | | 40 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409.00 | 398.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 13 638.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 1 412.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 808.00 | 15 448.00 | | 24 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 568.00 | 62 051.00 | | 65 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 808.00 | 15 448.00 | | 24 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 159.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 159.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 25.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 134.00 | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 042.00 | 148 769.00 | | 92 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 884.00 | 157 590.00 | | 97 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 843.00 | -8 821.00 | | -5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 083.00 | | 8 036.00 | 141 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 075.00 | 105 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 075.00 | 80 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 691.00 | | 8 036.00 | 116 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 645.00 | 2 743.00 | 42 037.00 | 105 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 645.00 | 2 743.00 | 42 037.00 | 105 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |