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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AP Constructions | 9 378.00 | 4 362.00 | 5 016.00 | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 3 802.00 | 1 988.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 149.00 | 17 697.00 | 6 452.00 | 24 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 816.00 | 33 559.00 | 15 256.00 | 48 816.00 |
BT Marchandises | 311 775.00 | 12 960.00 | 298 816.00 | 311 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 698.00 | 4 280.00 | 107 418.00 | 111 698.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | 600.00 | 9 842.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 559.00 | 17 839.00 | 544 720.00 | 562 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 375.00 | 51 399.00 | 559 977.00 | 611 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 786.00 | 88 764.00 | | 133 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 422.00 | 45 022.00 | | 34 422.00 |
DL TOTAL (I) | 176 592.00 | 142 170.00 | | 176 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 579.00 | 156 579.00 | | 176 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 342.00 | 34 958.00 | | 21 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 525.00 | 104 177.00 | | 139 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | 20 719.00 | | 45 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 384.00 | 316 433.00 | | 383 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 977.00 | 458 604.00 | | 559 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 384.00 | 316 433.00 | | 383 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 153.00 | | 8 843.00 | 47 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 48 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 39 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 067.00 | | 8 430.00 | 38 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 413.00 | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 776.00 | 7 478.00 | 695.00 | 26 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 7 478.00 | 695.00 | 19 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 746.00 | 12 960.00 | 15 746.00 | 15 746.00 |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 3 594.00 | | 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 432.00 | 17 153.00 | 15 746.00 | 16 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 432.00 | 17 153.00 | 15 746.00 | 16 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 153.00 | 15 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 525.00 | 139 525.00 | | 139 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
VI Groupe et associés | 176 579.00 | 176 579.00 | 6.00 | 176 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 527.00 | 122 140.00 | 1 387.00 | 123 527.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 042.00 | 362 042.00 | | 362 042.00 |