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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 461.00 | 43 370.00 | 9 092.00 | 52 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 920.00 | | 221 920.00 | 221 920.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 472.00 | | 230 472.00 | 230 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 933.00 | 43 370.00 | 239 563.00 | 282 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 613.00 | 68 850.00 | | 70 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112.00 | 1 763.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 93 725.00 | 92 613.00 | | 93 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 751.00 | 24 151.00 | | 23 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 5 306.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 650.00 | 81 831.00 | | 59 650.00 |
EA Autres dettes | 57 174.00 | 41 778.00 | | 57 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 839.00 | 153 065.00 | | 145 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 563.00 | 245 678.00 | | 239 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 839.00 | 153 065.00 | | 145 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 514.00 | 14 906.00 | | 19 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 604.00 | | 214 604.00 | 214 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 604.00 | | 214 604.00 | 214 604.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 258.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 251.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 393.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -2 393.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 432.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 619.00 | 210 592.00 | | 214 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 507.00 | 208 829.00 | | 213 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112.00 | 1 763.00 | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 221 920.00 | 221 920.00 | | 221 920.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 563.00 | 239 563.00 | | 239 563.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 431.00 | 696.00 | | -2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 946.00 | 3 697.00 | | 3 946.00 |
ST Autres comptes | 65 696.00 | 62 879.00 | | 65 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 094.00 | 50 026.00 | | 49 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 496.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 936.00 | 1 192.00 | | -1 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 025.00 | 24 246.00 | | 39 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 557.00 | 3 013.00 | | 3 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 736.00 | 116 602.00 | | 118 736.00 |