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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 2 479.00 | 831.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 198.00 | 114 905.00 | 67 294.00 | 182 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 032.00 | 119 958.00 | 148 074.00 | 268 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 448 637.00 | | 448 637.00 | 448 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 407.00 | | 509 407.00 | 509 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 439.00 | 119 958.00 | 657 481.00 | 777 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 365.00 | 308 345.00 | | 293 365.00 |
DL TOTAL (I) | 311 982.00 | 326 962.00 | | 311 982.00 |
DP Provisions pour risques | 29 181.00 | 58 362.00 | | 29 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 181.00 | 58 362.00 | | 29 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 050.00 | 97 900.00 | | 121 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 254.00 | 71 781.00 | | 125 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 227.00 | 48 751.00 | | 28 227.00 |
EA Autres dettes | 41 787.00 | 59 473.00 | | 41 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 317.00 | 277 904.00 | | 316 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 481.00 | 663 228.00 | | 657 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 317.00 | 277 904.00 | | 316 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 032.00 | | | 268 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 061.00 | 21 897.00 | | 98 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 486.00 | 21 897.00 | | 95 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 362.00 | | 29 181.00 | 58 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 362.00 | | 29 181.00 | 58 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 172.00 | 51 972.00 | 2 200.00 | 54 172.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 317.00 | 316 317.00 | | 316 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 190.00 | 21 789.00 | | 24 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 303.00 | 14 642.00 | | 10 303.00 |
ST Autres comptes | 114 716.00 | 120 175.00 | | 114 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 625.00 | 60 083.00 | | 67 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 768.00 | 36 944.00 | | 36 768.00 |
YT Sous‐traitance | 15 560.00 | 22 533.00 | | 15 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 4 525.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 997.00 | 26 314.00 | | 25 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 304.00 | 142 008.00 | | 141 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 185.00 | 122 053.00 | | 128 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 204.00 | 217 433.00 | | 208 204.00 |