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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 221.00 | 7 185.00 | 1 037.00 | 8 221.00 |
AP Constructions | 474 846.00 | 311 421.00 | 163 425.00 | 474 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 361.00 | 115 904.00 | 257 457.00 | 373 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 850.00 | 412 003.00 | 813 847.00 | 1 225 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 446.00 | 846 513.00 | 1 245 933.00 | 2 092 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BZ Autres créances | 137 532.00 | | 137 532.00 | 137 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
CF Disponibilités | 1 225 148.00 | | 1 225 148.00 | 1 225 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 721.00 | | 1 517 721.00 | 1 517 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 167.00 | 846 513.00 | 2 763 654.00 | 3 610 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 173.00 | 543 027.00 | | 608 173.00 |
DL TOTAL (I) | 616 559.00 | 551 413.00 | | 616 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 599.00 | 66 251.00 | | 959 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 531.00 | 540 503.00 | | 609 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 887.00 | 296 073.00 | | 311 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 538.00 | 189 186.00 | | 265 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 095.00 | 1 092 013.00 | | 2 147 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 654.00 | 1 643 426.00 | | 2 763 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 483 096.00 | | 4 483 096.00 | 4 483 096.00 |
FG Production vendue services | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 045.00 | | 4 622 045.00 | 4 622 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 953.00 | |
GE Autres charges | | | 223 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 209.00 | 7 160.00 | | 12 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 209.00 | 10 199.00 | | 12 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 454.00 | 9 784.00 | | 13 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 604.00 | 9 784.00 | | 16 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 395.00 | 416.00 | | -4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 920.00 | 174 416.00 | | 128 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 069.00 | 4 399 131.00 | | 4 983 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 896.00 | 3 856 104.00 | | 4 374 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 173.00 | 543 027.00 | | 608 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 937.00 | | 1 027 374.00 | 1 415 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 865.00 | 2 092 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 865.00 | 2 074 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | 1 290.00 | 6 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 838.00 | | 1 026 084.00 | 1 398 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 082.00 | 170 103.00 | 346 672.00 | 1 023 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 253.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 151.00 | 169 850.00 | 346 672.00 | 1 016 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 887.00 | 311 887.00 | | 311 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 467.00 | 178 636.00 | 584 451.00 | 959 467.00 |
VI Groupe et associés | 609 531.00 | 609 531.00 | | 609 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 352.00 | 162 185.00 | 168.00 | 162 352.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 095.00 | 1 366 264.00 | 584 451.00 | 2 147 095.00 |