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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 3 748.00 | 1 316.00 | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 923.00 | 10 530.00 | 3 393.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 497.00 | 223 482.00 | 127 014.00 | 350 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 292.00 | 237 761.00 | 133 531.00 | 371 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 973.00 | | 762 973.00 | 762 973.00 |
BZ Autres créances | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CF Disponibilités | 728 250.00 | | 728 250.00 | 728 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 035.00 | | 1 583 035.00 | 1 583 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 327.00 | 237 761.00 | 1 716 566.00 | 1 954 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 565.00 | 928 297.00 | | 988 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 982.00 | 185 441.00 | | 137 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 083.00 | 1 188 273.00 | | 1 201 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 655.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 589.00 | 53 870.00 | | 66 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 355.00 | 181 312.00 | | 147 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 028.00 | 299 027.00 | | 284 028.00 |
EA Autres dettes | 16 842.00 | 25 899.00 | | 16 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 483.00 | 560 762.00 | | 515 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 566.00 | 1 749 036.00 | | 1 716 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 694.00 | | 131 887.00 | 403 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 390.00 | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 289.00 | 371 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 899.00 | 364 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 432.00 | | 131 887.00 | 392 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 417.00 | 38 575.00 | 123 231.00 | 322 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 498.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 167.00 | 37 077.00 | 123 231.00 | 320 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 355.00 | 147 355.00 | | 147 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 838.00 | 166 838.00 | | 166 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 762 973.00 | 762 973.00 | | 762 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VP Divers | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 437.00 | 854 785.00 | 1 652.00 | 856 437.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 483.00 | 515 483.00 | | 515 483.00 |