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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 21 050.00 | 469.00 | 20 581.00 | 21 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 299.00 | 156 034.00 | 28 265.00 | 184 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 128.00 | 718 868.00 | 311 260.00 | 1 030 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 789.00 | 875 371.00 | 440 418.00 | 1 315 789.00 |
BN En cours de production de biens | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BP En cours de production de services | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
BT Marchandises | 4 254 254.00 | 117 348.00 | 4 136 906.00 | 4 254 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 647.00 | 19 210.00 | 1 211 436.00 | 1 230 647.00 |
BZ Autres créances | 1 373 159.00 | | 1 373 159.00 | 1 373 159.00 |
CF Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 068.00 | 136 558.00 | 6 941 510.00 | 7 078 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 858.00 | 1 011 929.00 | 7 381 929.00 | 8 393 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 853 426.00 | | | 1 853 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 231.00 | | | -300 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 347.00 | | | 1 691 347.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 686.00 | | | 1 618 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 669.00 | | | 3 749 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 757.00 | | | 243 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673 581.00 | | | 5 673 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 929.00 | | | 7 381 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 654 289.00 | | | 5 654 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 113 760.00 | 396.00 | 19 114 156.00 | 19 113 760.00 |
FG Production vendue services | 1 536 636.00 | | 1 536 636.00 | 1 536 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 650 397.00 | 396.00 | 20 650 793.00 | 20 650 397.00 |
FM Production stockée | | | 52 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 050 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 402 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 481 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 608.00 | | | -120 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 051 122.00 | | | 21 051 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 351 353.00 | | | 21 351 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 231.00 | | | -300 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 604.00 | | 63 866.00 | 1 341 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 79 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 681.00 | 1 315 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 684.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 916.00 | 1 235 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 527.00 | | 63 866.00 | 1 242 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 395.00 | 91 577.00 | 89 600.00 | 873 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 711.00 | 91 577.00 | 70 916.00 | 854 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 085.00 | 117 348.00 | 299 085.00 | 299 085.00 |
6T Sur comptes clients | 22 477.00 | | 3 266.00 | 22 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 562.00 | 117 348.00 | 302 351.00 | 321 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 562.00 | 117 348.00 | 302 351.00 | 338 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 348.00 | 302 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 669.00 | 3 749 669.00 | | 3 749 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 664.00 | 1 207 664.00 | | 1 207 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
VB T. V. A. | 354 249.00 | 354 249.00 | | 354 249.00 |
VC Groupe et associés | 633 813.00 | 633 813.00 | | 633 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 686.00 | 1 618 686.00 | | 1 618 686.00 |
VP Divers | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 781.00 | 333 781.00 | | 333 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 356.00 | 2 580 823.00 | 102 533.00 | 2 683 356.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 289.00 | 5 654 289.00 | | 5 654 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
ST Autres comptes | 509 517.00 | | | 509 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 893.00 | | | 329 893.00 |
YT Sous‐traitance | 699 755.00 | | | 699 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 410 774.00 | | | 3 410 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 753 951.00 | | | 2 753 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 668.00 | | | 1 570 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |