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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 539.00 | 115 664.00 | 277 875.00 | 393 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 955.00 | 609 500.00 | 150 455.00 | 759 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 259.00 | 63 024.00 | 8 235.00 | 71 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 695.00 | 793 761.00 | 525 934.00 | 1 319 695.00 |
BP En cours de production de services | 457 307.00 | | 457 307.00 | 457 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 237.00 | 1 157.00 | 34 080.00 | 35 237.00 |
BZ Autres créances | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 184.00 | 2 236.00 | 226 948.00 | 229 184.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 690.00 | 3 393.00 | 881 297.00 | 884 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 385.00 | 797 154.00 | 1 407 231.00 | 2 204 385.00 |
CU Autres participations | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 628 091.00 | | | 628 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DL TOTAL (I) | 681 961.00 | | | 681 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
EA Autres dettes | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 269.00 | | | 725 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 231.00 | | | 1 407 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 604.00 | | | 598 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 565.00 | | 111 130.00 | 1 285 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 1 319 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 831 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 732.00 | | 1 380.00 | 397 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 464.00 | | 109 750.00 | 798 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 210.00 | 84 351.00 | 57 042.00 | 760 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 182.00 | 16 814.00 | | 98 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 029.00 | 67 537.00 | 57 042.00 | 662 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 80.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 258.00 | | 8 100.00 | 9 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 736.00 | | 8 100.00 | 17 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 736.00 | | 8 100.00 | 17 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UX Autres créances clients | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 653.00 | 41 988.00 | 80 903.00 | 168 653.00 |
VI Groupe et associés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 695.00 | 184 695.00 | | 184 695.00 |
VW T.V.A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 269.00 | 598 604.00 | 80 903.00 | 725 269.00 |