| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 221.00 | 18 207.00 | 1 014.00 | 19 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 67 950.00 | 9 560.00 | 77 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 297.00 | 95 198.00 | 41 098.00 | 136 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 566.00 | | 736 566.00 | 736 566.00 |
BT Marchandises | 21 665.00 | 28 014.00 | -6 349.00 | 21 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 865.00 | | 2 434 865.00 | 2 434 865.00 |
BZ Autres créances | 7 598 729.00 | | 7 598 729.00 | 7 598 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 798 608.00 | 28 014.00 | 10 770 594.00 | 10 798 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 392.00 | 123 212.00 | 10 813 180.00 | 10 936 392.00 |
CU Autres participations | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 7 347 778.00 | 6 781 464.00 | | 7 347 778.00 |
DH Report à nouveau | -58 537 891.00 | 723 109.00 | | -58 537 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 457 387.00 | 566 315.00 | | 58 457 387.00 |
DL TOTAL (I) | 7 307 975.00 | 8 111 588.00 | | 7 307 975.00 |
DP Provisions pour risques | 1 488.00 | 1 153.00 | | 1 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488.00 | 1 153.00 | | 1 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 859.00 | 19 599.00 | | 164 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 876.00 | 1 264 167.00 | | 1 300 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 119.00 | 796 786.00 | | 1 264 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 837.00 | 407 168.00 | | 773 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 691.00 | 2 487 721.00 | | 3 503 691.00 |
ED (V) | 26.00 | 3 856.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 813 180.00 | 10 604 317.00 | | 10 813 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 895 545.00 | 966 235.00 | 6 861 780.00 | 5 895 545.00 |
FG Production vendue services | 868 012.00 | 217 107.00 | 1 085 118.00 | 868 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 556.00 | 1 183 342.00 | 7 946 898.00 | 6 763 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 261 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 281 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 231 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 482 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 26 259.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 26 549.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45 480.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | 273.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 46 042.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 040.00 | -19 494.00 | | 44 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 833.00 | 22 574.00 | | 1 068 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 322 468.00 | 8 480 070.00 | | 67 322 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 080.00 | 7 913 756.00 | | 8 865 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 457 387.00 | 566 315.00 | | 58 457 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 226.00 | | 30 667.00 | 161 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 376.00 | 30 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 596.00 | 136 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 763.00 | 9 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 458.00 | 96 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 586.00 | | 10 602.00 | 116 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 835.00 | | 20 065.00 | 33 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 169.00 | 15 359.00 | 32 330.00 | 112 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | 8.00 | 1 763.00 | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 372.00 | 15 351.00 | 30 568.00 | 101 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153.00 | 1 488.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 45 354.00 | | 17 340.00 | 45 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 354.00 | | 17 340.00 | 45 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 507.00 | 1 488.00 | 18 493.00 | 46 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 876.00 | 1 300 876.00 | | 1 300 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890 028.00 | 890 028.00 | | 890 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 837.00 | 773 837.00 | | 773 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 865.00 | 2 434 865.00 | | 2 434 865.00 |
VB T. V. A. | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 170 227.00 | 6 170 227.00 | | 6 170 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 277 078.00 | 1 277 078.00 | | 1 277 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052 422.00 | 10 040 377.00 | 12 046.00 | 10 052 422.00 |
VW T.V.A. | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 832.00 | 3 338 832.00 | | 3 338 832.00 |