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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 254.00 | 46 998.00 | 5 256.00 | 52 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 886.00 | 587 451.00 | 45 435.00 | 632 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 614.00 | 429 922.00 | 81 692.00 | 511 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 020.00 | 1 064 371.00 | 161 648.00 | 1 226 020.00 |
BT Marchandises | 420 384.00 | 5 456.00 | 414 928.00 | 420 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 552.00 | | 616 552.00 | 616 552.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 1 389 514.00 | | 1 389 514.00 | 1 389 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 523.00 | 5 456.00 | 2 446 067.00 | 2 451 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 543.00 | 1 069 828.00 | 2 607 715.00 | 3 677 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 843.00 | 1 018 210.00 | | 1 073 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 004.00 | 55 633.00 | | 192 004.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 478.00 | 1 486 343.00 | | 1 678 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 413.00 | 421 467.00 | | 77 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 735.00 | 13 102.00 | | 80 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 301.00 | 251 723.00 | | 302 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 790.00 | 263 842.00 | | 369 790.00 |
EA Autres dettes | 77 075.00 | 66 663.00 | | 77 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 238.00 | 1 016 797.00 | | 929 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 715.00 | 2 503 139.00 | | 2 607 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 829.00 | | 14 924.00 | 1 279 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 734.00 | 1 226 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 734.00 | 1 144 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 779.00 | | 2 475.00 | 49 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 784.00 | | 12 449.00 | 1 200 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 176.00 | 89 353.00 | 68 157.00 | 1 043 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 847.00 | 4 151.00 | | 42 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 329.00 | 85 202.00 | 68 157.00 | 1 000 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 301.00 | 302 301.00 | | 302 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 790.00 | 295 561.00 | 74 229.00 | 369 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 810.00 | 157 810.00 | | 157 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
UX Autres créances clients | 616 552.00 | 616 552.00 | | 616 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 963.00 | 30 739.00 | 46 224.00 | 76 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 914.00 | | | 339 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 891.00 | 641 625.00 | 29 266.00 | 670 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 314.00 | 786 861.00 | 120 453.00 | 907 314.00 |