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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 584.00 | 54 082.00 | 9 502.00 | 63 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 576.00 | 85 439.00 | 22 137.00 | 107 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 225.00 | | 193 225.00 | 193 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 238.00 | 19 099.00 | 1 183 139.00 | 1 202 238.00 |
BZ Autres créances | 1 706 673.00 | 425 883.00 | 1 280 790.00 | 1 706 673.00 |
CF Disponibilités | 176 719.00 | | 176 719.00 | 176 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 880.00 | 444 982.00 | 2 849 898.00 | 3 294 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 456.00 | 530 421.00 | 2 872 035.00 | 3 402 456.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 979.00 | 631 759.00 | | 341 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 159.00 | -289 779.00 | | 63 159.00 |
DL TOTAL (I) | 460 138.00 | 396 979.00 | | 460 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 028.00 | 428 229.00 | | 661 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 172.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 342.00 | 636 545.00 | | 686 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 745.00 | 943 847.00 | | 831 745.00 |
EA Autres dettes | 232 649.00 | 139 827.00 | | 232 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 897.00 | 2 148 620.00 | | 2 411 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 035.00 | 2 545 599.00 | | 2 872 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 749.00 | 9 691.00 | | 75 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 392.00 | 9 691.00 | | 44 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 398.00 | 15 423.00 | 6 723.00 | 10 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 883.00 | | | 425 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 281.00 | 15 423.00 | 6 723.00 | 436 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 281.00 | 15 423.00 | 6 723.00 | 436 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 333.00 | 684 333.00 | | 684 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 564.00 | 492 564.00 | | 492 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 649.00 | 232 649.00 | | 232 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 319.00 | 1 179 319.00 | | 1 179 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VB T. V. A. | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VC Groupe et associés | 425 883.00 | 425 883.00 | | 425 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | 57 638.00 | 562 362.00 | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VP Divers | 1 064 906.00 | 1 064 906.00 | | 1 064 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 070.00 | 2 924 936.00 | | 2 935 070.00 |
VW T.V.A. | 223 214.00 | 223 214.00 | | 223 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 887.00 | 1 847 525.00 | 562 362.00 | 2 409 887.00 |