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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 810.00 | 26 446.00 | 1 364.00 | 27 810.00 |
AH Fonds commercial | 448 200.00 | | 448 200.00 | 448 200.00 |
AP Constructions | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 22 683.00 | 4 750.00 | 27 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 014.00 | 50 700.00 | 454 314.00 | 505 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 998.00 | 85 597.00 | 261 401.00 | 346 998.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 432 598.00 | | 432 598.00 | 432 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 679.00 | 85 597.00 | 957 082.00 | 1 042 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 693.00 | 136 297.00 | 1 411 396.00 | 1 547 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 647.00 | 54 858.00 | | 78 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 317.00 | 223 789.00 | | 222 317.00 |
DL TOTAL (I) | 310 933.00 | 288 616.00 | | 310 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 13 062.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 805.00 | 431 469.00 | | 417 805.00 |
EA Autres dettes | 26 056.00 | 41 520.00 | | 26 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 526.00 | 585 205.00 | | 616 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 463.00 | 1 243 042.00 | | 1 100 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 396.00 | 1 531 658.00 | | 1 411 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 463.00 | 1 243 042.00 | | 1 100 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 488.00 | | 4 526.00 | 500 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 634.00 | | 1 376.00 | 474 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 854.00 | | 3 150.00 | 25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 898.00 | 3 801.00 | | 46 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 440.00 | 1 005.00 | | 25 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | 2 796.00 | | 21 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 690.00 | 3 727.00 | 18 820.00 | 100 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 690.00 | 3 727.00 | 18 820.00 | 100 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 690.00 | 3 727.00 | 18 820.00 | 100 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727.00 | 18 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 608.00 | 245 608.00 | | 245 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 526.00 | 616 526.00 | | 616 526.00 |
UX Autres créances clients | 346 998.00 | 346 998.00 | | 346 998.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 082.00 | 370 082.00 | | 370 082.00 |
VW T.V.A. | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 463.00 | 1 100 463.00 | | 1 100 463.00 |