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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 673 578.00 | 4 588.00 | 21 668 990.00 | 21 673 578.00 |
BZ Autres créances | 2 002 060.00 | 23 000.00 | 1 979 060.00 | 2 002 060.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 369.00 | 23 000.00 | 1 980 369.00 | 2 003 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 676 947.00 | 27 588.00 | 23 649 358.00 | 23 676 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 002 060.00 | | | 2 002 060.00 |
CU Autres participations | 21 673 155.00 | 4 165.00 | 21 668 990.00 | 21 673 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 744.00 | | | 640 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
DG Autres réserves | 486 696.00 | | | 486 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 024.00 | | | -9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 490.00 | | | 1 182 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 453 796.00 | | | 22 453 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 466 868.00 | | | 22 466 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 649 358.00 | | | 23 649 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 024.00 | | | -9 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 673 578.00 | | | 21 673 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 673 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 673 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 673 155.00 | | | 21 673 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | | | 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 060.00 | | 20 020.00 | 2 002 060.00 |
VI Groupe et associés | 22 450 000.00 | | 22 450 000.00 | 22 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 060.00 | | 20 020.00 | 2 002 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 466 868.00 | 13 072.00 | 22 453 796.00 | 22 466 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
ST Autres comptes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |