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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 311.00 | 728.00 | 1 040.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 1 916.00 | 148.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 10 123.00 | 3 700.00 | 13 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 635.00 | 12 350.00 | 6 285.00 | 18 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 876.00 | 10 873.00 | 573 022.00 | 583 876.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 240 758.00 | | 240 758.00 | 240 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 273.00 | 10 873.00 | 861 399.00 | 872 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 909.00 | 23 224.00 | 867 684.00 | 890 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 713.00 | 368 713.00 | | 368 713.00 |
DH Report à nouveau | -77 503.00 | | | -77 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 645.00 | -77 503.00 | | 161 645.00 |
DL TOTAL (I) | 461 240.00 | 299 595.00 | | 461 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 343.00 | 82 500.00 | | 23 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 387.00 | 157 647.00 | | 225 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 616.00 | 131 515.00 | | 144 616.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 1 271.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 444.00 | 372 934.00 | | 406 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 684.00 | 672 529.00 | | 867 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 444.00 | 372 934.00 | | 406 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 915.00 | | 2 646.00 | 14 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 17 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 15 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 809.00 | | 1 606.00 | 14 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 886.00 | 2 990.00 | 525.00 | 9 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 886.00 | 2 679.00 | 525.00 | 9 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 251.00 | 2 956.00 | 8 333.00 | 16 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 251.00 | 2 956.00 | 8 333.00 | 16 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 251.00 | 2 956.00 | 8 333.00 | 16 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 387.00 | 225 387.00 | | 225 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 568 938.00 | 568 938.00 | | 568 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 370.00 | 603 370.00 | | 603 370.00 |
VW T.V.A. | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 444.00 | 406 444.00 | | 406 444.00 |