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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
AH Fonds commercial | 118 093.00 | | 118 093.00 | 118 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 628.00 | 146 681.00 | 1 947.00 | 148 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 317.00 | 185 483.00 | 134 834.00 | 320 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 735.00 | 67 559.00 | 127 176.00 | 194 735.00 |
BT Marchandises | 629 583.00 | 239 398.00 | 390 185.00 | 629 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 124.00 | 487.00 | 37 637.00 | 38 124.00 |
BZ Autres créances | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CF Disponibilités | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 978.00 | 307 444.00 | 698 534.00 | 1 005 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 295.00 | 492 927.00 | 833 368.00 | 1 326 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 249 967.00 | 249 967.00 | | 249 967.00 |
DH Report à nouveau | 74 658.00 | 46 863.00 | | 74 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 373.00 | 27 796.00 | | 21 373.00 |
DL TOTAL (I) | 491 279.00 | 469 905.00 | | 491 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 945.00 | 190 444.00 | | 186 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 746.00 | 92 194.00 | | 101 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 295.00 | 37 670.00 | | 48 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 090.00 | 350 309.00 | | 342 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 368.00 | 820 215.00 | | 833 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 042.00 | | | 384 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -209.00 | | 14 795.00 | -209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -209.00 | 63 935.00 | 320 317.00 | -209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 616.00 | 156 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 319.00 | 148 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 946.00 | | | 192 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 129.00 | 2 289.00 | 63 935.00 | 247 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 418.00 | | 19 616.00 | 58 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 711.00 | 2 289.00 | 44 319.00 | 188 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
UX Autres créances clients | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VI Groupe et associés | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VP Divers | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 942.00 | 104 147.00 | 14 795.00 | 118 942.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 090.00 | 342 090.00 | | 342 090.00 |