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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 566.00 | 2 781.00 | 50 785.00 | 53 566.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 144.00 | 37 815.00 | 61 329.00 | 99 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 046.00 | 40 597.00 | 116 449.00 | 157 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CF Disponibilités | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 021.00 | | 405 021.00 | 405 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 067.00 | 40 597.00 | 521 471.00 | 562 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 096.00 | 25 233.00 | | 29 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 100.00 | 3 863.00 | | 78 100.00 |
DL TOTAL (I) | 282 407.00 | 204 307.00 | | 282 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 479.00 | 51 255.00 | | 42 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 14 776.00 | | 13 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 165.00 | 97 879.00 | | 136 165.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 064.00 | 165 468.00 | | 239 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 471.00 | 369 775.00 | | 521 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 766.00 | 124 390.00 | | 205 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 795.00 | | 30 706.00 | 136 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455.00 | 157 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 455.00 | 99 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 966.00 | | 600.00 | 52 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 494.00 | | 30 106.00 | 79 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 309.00 | 9 316.00 | 29.00 | 31 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 1 029.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 8 287.00 | 29.00 | 29 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 187 194.00 | 187 194.00 | | 187 194.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 479.00 | 9 181.00 | 33 298.00 | 42 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 997.00 | 228 997.00 | | 228 997.00 |
VW T.V.A. | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 064.00 | 205 766.00 | 33 298.00 | 239 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 026.00 | 8 451.00 | | 7 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | 6 682.00 | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 155 009.00 | 162 110.00 | | 155 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 168.00 | 27 454.00 | | 25 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 018.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 314.00 | 4 253.00 | | 9 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 026.00 | 8 451.00 | | 7 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 127.00 | 121 271.00 | | 152 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 218.00 | 27 724.00 | | 20 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 388.00 | 200 499.00 | | 196 388.00 |