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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 16 045.00 | 738.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 14 964.00 | 3 456.00 | 18 420.00 |
BF Prêts | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 835.00 | 36 373.00 | 27 461.00 | 63 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 717.00 | 3 869.00 | 140 848.00 | 144 717.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 177 558.00 | | 177 558.00 | 177 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 636.00 | 3 869.00 | 439 767.00 | 443 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 471.00 | 40 242.00 | 467 229.00 | 507 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 894.00 | 283 352.00 | | 283 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757.00 | 542.00 | | -1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 304 137.00 | 305 894.00 | | 304 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 3 040.00 | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 175.00 | 170 406.00 | | 154 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 091.00 | 173 446.00 | | 163 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 229.00 | 479 341.00 | | 467 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 211.00 | 573.00 | 2 412.00 | 38 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 848.00 | 573.00 | 2 412.00 | 32 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 175.00 | 154 175.00 | | 154 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 392.00 | 146 077.00 | 1 314.00 | 147 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 091.00 | 163 091.00 | | 163 091.00 |