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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
040 Immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 838.00 | 22 075.00 | 763.00 | 22 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
060 Stock marchandises | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 077.00 | | 195 077.00 | 195 077.00 |
072 Créances – Autres | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 245.00 | | 218 245.00 | 218 245.00 |
110 Total général Actif | 241 084.00 | 22 075.00 | 219 008.00 | 241 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
252 Charges sociales | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | | | 985.00 |
262 Autres charges | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 085.00 | | | 10 085.00 |