| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 330.00 | 46 194.00 | 4 136.00 | 50 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 469.00 | 51 043.00 | 4 426.00 | 55 469.00 |
BT Marchandises | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 683.00 | 11 041.00 | 162 642.00 | 173 683.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 626.00 | 11 041.00 | 290 586.00 | 301 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 095.00 | 62 083.00 | 295 012.00 | 357 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
DH Report à nouveau | -44 666.00 | -54 127.00 | | -44 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | 9 461.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 113 965.00 | 106 175.00 | | 113 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 702.00 | 135 217.00 | | 114 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 270.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 831.00 | 100 982.00 | | 49 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 24 705.00 | | 16 348.00 |
EA Autres dettes | | 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 047.00 | 261 842.00 | | 181 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 012.00 | 368 017.00 | | 295 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 034.00 | 261 842.00 | | 152 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 820.00 | 23 955.00 | | 19 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 348.00 | 315 668.00 | 816 017.00 | 500 348.00 |
FG Production vendue services | 7 637.00 | 1 933.00 | 9 570.00 | 7 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 986.00 | 317 601.00 | 825 587.00 | 507 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | 14 462.00 | | 9 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 643.00 | 947 692.00 | | 834 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 854.00 | 938 231.00 | | 826 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789.00 | 9 461.00 | | 7 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 108.00 | 10 369.00 | | 9 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 968.00 | 2 075.00 | | 48 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 968.00 | 2 075.00 | | 48 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 936.00 | 105.00 | | 10 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 936.00 | 105.00 | | 10 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936.00 | 105.00 | | 10 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 882.00 | 15 869.00 | 29 013.00 | 44 882.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 047.00 | 152 034.00 | 29 013.00 | 181 047.00 |