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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AN Terrains | 105 902.00 | 42 592.00 | 63 310.00 | 105 902.00 |
AP Constructions | 143 734.00 | 79 872.00 | 63 862.00 | 143 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 075.00 | 92 246.00 | 25 829.00 | 118 075.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 046.00 | 226 364.00 | 157 682.00 | 384 046.00 |
BP En cours de production de services | 3 119 068.00 | | 3 119 068.00 | 3 119 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 150.00 | 8 431.00 | 215 718.00 | 224 150.00 |
BZ Autres créances | 746 337.00 | | 746 337.00 | 746 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 152.00 | 7 269.00 | 391 884.00 | 399 152.00 |
CF Disponibilités | 1 604 419.00 | | 1 604 419.00 | 1 604 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 887.00 | 15 700.00 | 6 082 187.00 | 6 097 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 933.00 | 242 064.00 | 6 239 869.00 | 6 481 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 396 110.00 | 311 343.00 | | 396 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 021.00 | 134 907.00 | | 251 021.00 |
DL TOTAL (I) | 723 121.00 | 522 240.00 | | 723 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 698.00 | 87 541.00 | | 146 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015 329.00 | 2 704 510.00 | | 4 015 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 762.00 | 323 121.00 | | 565 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 796.00 | 336 152.00 | | 353 796.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 164.00 | 311 937.00 | | 435 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 748.00 | 3 763 997.00 | | 5 516 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 869.00 | 4 286 238.00 | | 6 239 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 748.00 | 3 763 997.00 | | 5 516 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 180.00 | | 10 486.00 | 375 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 384 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 853.00 | | 10 486.00 | 359 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 557.00 | 23 808.00 | | 202 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 530.00 | 23 808.00 | | 193 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 737.00 | | 22 306.00 | 30 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455.00 | 6 840.00 | 27.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 193.00 | 6 840.00 | 22 333.00 | 31 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 193.00 | 6 840.00 | 22 333.00 | 31 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 840.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 762.00 | 565 762.00 | | 565 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 164.00 | 435 164.00 | | 435 164.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 032.00 | 214 032.00 | | 214 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VB T. V. A. | 736 523.00 | 736 523.00 | | 736 523.00 |
VI Groupe et associés | 146 098.00 | 146 098.00 | | 146 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 928.00 | 979 928.00 | | 979 928.00 |
VW T.V.A. | 256 066.00 | 256 066.00 | | 256 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 419.00 | 1 501 419.00 | | 1 501 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 4 317.00 | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 654.00 | 242 302.00 | | 244 654.00 |
ST Autres comptes | 117 752.00 | 94 256.00 | | 117 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 522.00 | 21 520.00 | | 21 522.00 |
YT Sous‐traitance | 3 935 583.00 | 3 185 064.00 | | 3 935 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | 3 500.00 | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | 5 381.00 | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 125.00 | 9 698.00 | | 3 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 743.00 | 749 661.00 | | 862 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 577.00 | 145 819.00 | | 154 577.00 |
ZE Dividendes | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 327 011.00 | 3 546 642.00 | | 4 327 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |