| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 556.00 | 21 707.00 | 2 850.00 | 24 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 656.00 | 25 007.00 | 10 650.00 | 35 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 336.00 | 361.00 | 120 975.00 | 121 336.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CF Disponibilités | 135 725.00 | | 135 725.00 | 135 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 019.00 | 361.00 | 362 658.00 | 363 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 676.00 | 25 368.00 | 373 308.00 | 398 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 381.00 | 40 058.00 | | 44 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | 44 324.00 | | 34 538.00 |
DL TOTAL (I) | 188 920.00 | 194 381.00 | | 188 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 741.00 | 66 685.00 | | 80 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 266.00 | 93 669.00 | | 94 266.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 1 127.00 | | 3 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 977.00 | 7 837.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 388.00 | 169 319.00 | | 184 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 308.00 | 363 701.00 | | 373 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 388.00 | 169 319.00 | | 184 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FG Production vendue services | 305 624.00 | 52 915.00 | 358 539.00 | 305 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 890.00 | 52 915.00 | 360 805.00 | 307 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 207.00 | 14 570.00 | | 15 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 10 453.00 | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 571.00 | 396 090.00 | | 371 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 033.00 | 351 766.00 | | 337 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 538.00 | 44 324.00 | | 34 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 985.00 | | 671.00 | 34 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 885.00 | | 671.00 | 23 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 362.00 | 2 644.00 | | 22 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 062.00 | 2 644.00 | | 19 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 904.00 | 120 904.00 | | 120 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 344.00 | 126 112.00 | 8 232.00 | 134 344.00 |
VW T.V.A. | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 388.00 | 184 388.00 | | 184 388.00 |