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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 290.00 | 111.00 | 401.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 138.00 | 41 304.00 | 38 835.00 | 80 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 141.00 | 230 116.00 | 39 025.00 | 269 141.00 |
BT Marchandises | 202 567.00 | | 202 567.00 | 202 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 817.00 | | 69 817.00 | 69 817.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 783.00 | | 471 783.00 | 471 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 924.00 | 230 116.00 | 510 808.00 | 740 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
DH Report à nouveau | 213 778.00 | 199 386.00 | | 213 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 536.00 | 34 393.00 | | 36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 443 202.00 | 426 666.00 | | 443 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 642.00 | 23 684.00 | | 13 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 25 137.00 | | 20 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 364.00 | 22 922.00 | | 27 364.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 1 845.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 607.00 | 73 588.00 | | 67 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 808.00 | 500 254.00 | | 510 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 065.00 | | 38 137.00 | 255 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 061.00 | | 269 141.00 | 24 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 061.00 | | 268 660.00 | 24 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 583.00 | | 38 137.00 | 254 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VI Groupe et associés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |