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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 350.00 | 253 376.00 | 60 973.00 | 314 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 510.00 | 316 169.00 | 27 341.00 | 343 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 336.00 | 328 336.00 | | 328 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 692.00 | 1 242 718.00 | 296 973.00 | 1 539 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
BZ Autres créances | 527 733.00 | | 527 733.00 | 527 733.00 |
CF Disponibilités | 496 876.00 | | 496 876.00 | 496 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 638.00 | | 1 128 638.00 | 1 128 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 331.00 | 1 242 718.00 | 1 425 612.00 | 2 668 331.00 |
CU Autres participations | 343 286.00 | 343 286.00 | | 343 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 950.00 | 362 950.00 | | 362 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 895.00 | 379 182.00 | | 380 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 839.00 | 251 713.00 | | 51 839.00 |
DL TOTAL (I) | 831 980.00 | 1 030 140.00 | | 831 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 845.00 | 842 300.00 | | 492 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 666.00 | 56 203.00 | | 38 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 067.00 | 145 615.00 | | 62 067.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 154.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 632.00 | 1 044 274.00 | | 593 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 612.00 | 2 074 414.00 | | 1 425 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 717.00 | | 1 700 717.00 | 1 700 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 852.00 | | 1 713 852.00 | 1 713 852.00 |
FM Production stockée | | | 24 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 555.00 | |
GE Autres charges | | | -274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 535.00 | 114 085.00 | | 55 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 863.00 | 1 900 609.00 | | 1 741 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 024.00 | 1 648 895.00 | | 1 690 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 839.00 | 251 713.00 | | 51 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 794.00 | | 128 898.00 | 1 410 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 488.00 | | | 184 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 968.00 | | 25 893.00 | 631 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 337.00 | | 103 004.00 | 594 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 541.00 | 35 555.00 | | 535 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 991.00 | 35 555.00 | | 533 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 332.00 | 103 004.00 | | 225 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 618.00 | 103 004.00 | | 568 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 618.00 | 103 004.00 | | 568 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 336.00 | | 328 336.00 | 328 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VC Groupe et associés | 493 052.00 | 493 052.00 | | 493 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 845.00 | 492 845.00 | | 492 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 845.00 | 540 789.00 | 354 056.00 | 894 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 632.00 | 593 632.00 | | 593 632.00 |