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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
AP Constructions | 767 277.00 | 709 047.00 | 58 229.00 | 767 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 928.00 | 24 312.00 | 2 616.00 | 26 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 963.00 | 99 713.00 | 50 250.00 | 149 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 224.00 | 833 072.00 | 125 151.00 | 958 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 738.00 | 7 286.00 | 87 452.00 | 94 738.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 175 604.00 | | 175 604.00 | 175 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 909.00 | 7 286.00 | 278 623.00 | 285 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 133.00 | 840 359.00 | 403 774.00 | 1 244 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
DH Report à nouveau | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 774.00 | | | 403 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 157.00 | | | 205 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
FG Production vendue services | 396 796.00 | | 396 796.00 | 396 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 510.00 | | 402 510.00 | 402 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 284.00 | | | 428 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 840.00 | | | 418 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 865.00 | | 64 123.00 | 912 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 764.00 | 958 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 764.00 | 956 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 690.00 | | 64 087.00 | 910 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 36.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 729.00 | 20 000.00 | 18 656.00 | 831 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 729.00 | 20 000.00 | 18 656.00 | 831 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
UX Autres créances clients | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 340.00 | 8 520.00 | 22 737.00 | 40 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 977.00 | 205 157.00 | 22 737.00 | 236 977.00 |