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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 152.00 | | 1 134 152.00 | 1 134 152.00 |
AN Terrains | 949 146.00 | | 949 146.00 | 949 146.00 |
AP Constructions | 3 623 201.00 | 2 312 351.00 | 1 310 850.00 | 3 623 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 017.00 | 131 211.00 | 3 807.00 | 135 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 196.00 | 450 114.00 | 55 083.00 | 505 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 247.00 | 2 902 209.00 | 3 456 038.00 | 6 358 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CF Disponibilités | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 440.00 | 2 902 209.00 | 3 656 231.00 | 6 558 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 000.00 | 2 187 000.00 | | 2 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 650.00 | 394 650.00 | | 394 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
DG Autres réserves | 259 509.00 | 259 509.00 | | 259 509.00 |
DH Report à nouveau | -559 068.00 | -327 362.00 | | -559 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 211.00 | -231 706.00 | | -20 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 393.00 | 26 292.00 | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 973.00 | 2 527 082.00 | | 2 502 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 591.00 | 111 410.00 | | 109 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 591.00 | 111 410.00 | | 109 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 372.00 | 539 334.00 | | 505 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 923.00 | 578 594.00 | | 496 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 463.00 | 18 275.00 | | 24 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | 11 782.00 | | 9 155.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 16 579.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 667.00 | 1 164 564.00 | | 1 043 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 231.00 | 3 803 056.00 | | 3 656 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 318.00 | 1 012 657.00 | | 641 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 358.00 | | 382 358.00 | 382 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 358.00 | | 382 358.00 | 382 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | 4 827.00 | | 4 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | 880.00 | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 950.00 | 10 394.00 | | 9 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 848.00 | 14 292.00 | | 13 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 16 590.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 16 590.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 634.00 | -2 298.00 | | 12 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 097.00 | 221 274.00 | | 458 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 308.00 | 452 979.00 | | 478 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 211.00 | -231 706.00 | | -20 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274 083.00 | | 256 482.00 | 6 274 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 318.00 | 6 358 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 318.00 | 5 212 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 687.00 | | | 1 142 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 396.00 | | 256 482.00 | 5 128 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 228.00 | 161 793.00 | 3 811.00 | 2 744 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 693.00 | 161 793.00 | 3 811.00 | 2 735 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 410.00 | | 1 819.00 | 111 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 410.00 | | 1 819.00 | 111 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 372.00 | 106 277.00 | 399 095.00 | 505 372.00 |
VI Groupe et associés | 496 923.00 | 496 923.00 | | 496 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VP Divers | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 413.00 | 641 318.00 | 399 095.00 | 1 040 413.00 |