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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 945.00 | | 402 945.00 | 402 945.00 |
AP Constructions | 182 293.00 | 129 175.00 | 53 118.00 | 182 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 474.00 | 226 312.00 | 8 162.00 | 234 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 433.00 | 256 970.00 | 88 463.00 | 345 433.00 |
AX Avances et acomptes | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 408.00 | 612 457.00 | 588 951.00 | 1 201 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 613 791.00 | | 613 791.00 | 613 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 160.00 | 4 596.00 | 37 564.00 | 42 160.00 |
BZ Autres créances | 221 553.00 | | 221 553.00 | 221 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 588.00 | 4 596.00 | 910 992.00 | 915 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 996.00 | 617 053.00 | 1 499 943.00 | 2 116 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 283 151.00 | 302 236.00 | | 283 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 594.00 | 38 644.00 | | 43 594.00 |
DL TOTAL (I) | 400 474.00 | 406 880.00 | | 400 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 080.00 | 111 421.00 | | 314 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 203.00 | 227 225.00 | | 232 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 130.00 | 229 417.00 | | 170 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 899.00 | 100 353.00 | | 93 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 920.00 | 799.00 | | 30 920.00 |
EA Autres dettes | 258 238.00 | 255 727.00 | | 258 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 470.00 | 695 525.00 | | 1 099 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 944.00 | 1 102 405.00 | | 1 499 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 679.00 | | 72 346.00 | 1 138 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 617.00 | 1 201 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 617.00 | 787 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 945.00 | | | 402 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 237.00 | | 72 346.00 | 725 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 264.00 | 46 809.00 | 9 617.00 | 575 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 264.00 | 46 809.00 | 9 617.00 | 575 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 998.00 | 231 998.00 | | 231 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 443.00 | 258 443.00 | | 258 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 173.00 | 207 173.00 | | 207 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 907.00 | 56 188.00 | 50 719.00 | 106 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 552.00 | 221 552.00 | | 221 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 021.00 | 278 521.00 | 7 500.00 | 286 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 470.00 | 1 048 751.00 | 50 719.00 | 1 099 470.00 |