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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 061.00 | 20 522.00 | 28 539.00 | 49 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 680.00 | 95 726.00 | 59 954.00 | 155 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 694.00 | 144 140.00 | 188 554.00 | 332 694.00 |
BN En cours de production de biens | 576 728.00 | | 576 728.00 | 576 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 836.00 | 6 448.00 | 185 388.00 | 191 836.00 |
BZ Autres créances | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 1 325 415.00 | | 1 325 415.00 | 1 325 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 625.00 | 6 448.00 | 2 202 178.00 | 2 208 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 319.00 | 150 587.00 | 2 390 732.00 | 2 541 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 745 530.00 | 1 019 871.00 | | 745 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 075.00 | -274 341.00 | | 491 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 985.00 | 807 910.00 | | 1 298 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 972.00 | 396 054.00 | | 388 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 5 904.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 547.00 | 460 864.00 | | 129 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 854.00 | 206 194.00 | | 240 854.00 |
EA Autres dettes | 331 099.00 | 371 074.00 | | 331 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 746.00 | 1 440 090.00 | | 1 091 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 732.00 | 2 248 000.00 | | 2 390 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 270.00 | 1 169 625.00 | | 799 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 425.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 779.00 | | 124 915.00 | 207 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 826.00 | | 24 915.00 | 179 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 100 000.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 014.00 | 19 126.00 | | 125 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 424.00 | 468.00 | | 27 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 590.00 | 18 657.00 | | 97 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 099.00 | 331 099.00 | | 331 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 184 099.00 | 184 099.00 | | 184 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 529.00 | 96 053.00 | 292 476.00 | 388 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 361.00 | 306 361.00 | | 306 361.00 |
VW T.V.A. | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 746.00 | 799 270.00 | 292 476.00 | 1 091 746.00 |