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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 485 014.00 | | 8 485 014.00 | 8 485 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 523 566.00 | | 13 523 566.00 | 13 523 566.00 |
BT Marchandises | 3 733 072.00 | | 3 733 072.00 | 3 733 072.00 |
BZ Autres créances | 9 149 626.00 | | 9 149 626.00 | 9 149 626.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 884 577.00 | | 12 884 577.00 | 12 884 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 408 143.00 | | 26 408 143.00 | 26 408 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 136 242.00 | | | 9 136 242.00 |
CU Autres participations | 5 026 190.00 | | 5 026 190.00 | 5 026 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 825 989.00 | 8 825 989.00 | | 8 825 989.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 471.00 | -1 891 434.00 | | -2 320 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 990.00 | -429 037.00 | | -215 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 528.00 | 6 505 518.00 | | 6 289 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 36 264.00 | | 41 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 301.00 | 22 300.00 | | 7 301.00 |
EA Autres dettes | 20 070 251.00 | 20 563 366.00 | | 20 070 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 118 616.00 | 20 621 930.00 | | 20 118 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 408 143.00 | 27 127 448.00 | | 26 408 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 365.00 | 58 564.00 | | 48 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 3 779.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 3 779.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | -3 779.00 | | -2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 163.00 | 429 037.00 | | 220 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 990.00 | -429 037.00 | | -215 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 522 115.00 | | 1 451.00 | 13 522 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 523 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 489 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 489 642.00 | | | 8 489 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032 473.00 | | 1 451.00 | 5 032 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 070 251.00 | 20 070 251.00 | | 20 070 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149 626.00 | 13 384.00 | 9 136 242.00 | 9 149 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 807.00 | 14 831.00 | 9 143 976.00 | 9 158 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 118 616.00 | 48 365.00 | | 20 118 616.00 |