| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
AP Constructions | 46 559.00 | 27 289.00 | 19 270.00 | 46 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 259.00 | 361 729.00 | 11 530.00 | 373 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 405.00 | 392 222.00 | 55 184.00 | 447 405.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CF Disponibilités | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 484.00 | 392 222.00 | 154 263.00 | 546 484.00 |
CU Autres participations | 105.00 | 2.00 | 103.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 358.00 | 109 583.00 | | 117 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 700.00 | 7 775.00 | | 11 700.00 |
DK Provisions réglementées | 7 222.00 | 6 779.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 145 080.00 | 132 937.00 | | 145 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 441.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988.00 | 4 779.00 | | 4 988.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 499.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932.00 | 6 561.00 | | 7 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 263.00 | 140 749.00 | | 154 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 612.00 | 20 550.00 | | 23 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 612.00 | 20 550.00 | | 23 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 612.00 | 20 550.00 | | 23 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 558.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 055.00 | 21 108.00 | | 24 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -558.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 856.00 | 63 370.00 | | 67 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 156.00 | 55 595.00 | | 56 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 700.00 | 7 775.00 | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 057.00 | 27 165.00 | | 365 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 816.00 | 1 674.00 | | 28 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 240.00 | 25 491.00 | | 336 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 336 240.00 | 25 491.00 | | 336 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 240.00 | 25 491.00 | | 336 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 259.00 | | 373 259.00 | 373 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 486.00 | 227.00 | 373 259.00 | 373 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |