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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
AP Constructions | 12 142.00 | 7 982.00 | 4 161.00 | 12 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731.00 | 2 398.00 | 333.00 | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 702.00 | 46 458.00 | 17 245.00 | 63 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 148.00 | 58 300.00 | 62 848.00 | 121 148.00 |
BT Marchandises | 172 230.00 | | 172 230.00 | 172 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 584.00 | | 213 584.00 | 213 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 732.00 | 58 300.00 | 276 432.00 | 334 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DH Report à nouveau | -232 079.00 | -211 503.00 | | -232 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 893.00 | -20 576.00 | | -44 893.00 |
DL TOTAL (I) | 43 171.00 | 88 064.00 | | 43 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262.00 | 10 872.00 | | 2 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 348.00 | 55 990.00 | | 52 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 2 717.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 967.00 | 72 057.00 | | 78 967.00 |
EA Autres dettes | 98 296.00 | 41 171.00 | | 98 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 261.00 | 182 860.00 | | 233 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 432.00 | 270 924.00 | | 276 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 461.00 | 351 963.00 | | 273 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 354.00 | 372 539.00 | | 318 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 893.00 | -20 576.00 | | -44 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 821.00 | | 850.00 | 151 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 523.00 | 121 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 523.00 | 78 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 249.00 | | 850.00 | 109 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 132.00 | 10 490.00 | 31 322.00 | 79 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 670.00 | 10 490.00 | 31 322.00 | 77 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
UX Autres créances clients | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 528.00 | 34 528.00 | 15.00 | 34 528.00 |
VW T.V.A. | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 261.00 | 233 261.00 | | 233 261.00 |