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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 7 492.00 | 878.00 | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 349 180.00 | | 349 180.00 | 349 180.00 |
AP Constructions | 21 669.00 | 3 882.00 | 17 787.00 | 21 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 386.00 | 821.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 282.00 | 182 579.00 | 164 703.00 | 347 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 351.00 | 194 338.00 | 540 012.00 | 734 351.00 |
BP En cours de production de services | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 674.00 | | 433 674.00 | 433 674.00 |
BZ Autres créances | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CF Disponibilités | 267 105.00 | | 267 105.00 | 267 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 995.00 | | 786 995.00 | 786 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 346.00 | 194 338.00 | 1 327 008.00 | 1 521 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 000.00 | 186 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 656.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 845.00 | 158 137.00 | | 45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 610 637.00 | 564 793.00 | | 610 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 230.00 | 57 152.00 | | 57 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 230.00 | 57 152.00 | | 57 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 866.00 | 29 858.00 | | 18 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | 13 875.00 | | 38 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 357.00 | 206 522.00 | | 186 357.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 13 642.00 | | 7 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 866.00 | 418 699.00 | | 407 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 140.00 | 682 913.00 | | 659 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 008.00 | 1 304 858.00 | | 1 327 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 406.00 | 664 047.00 | | 648 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 896.00 | | 31 506.00 | 730 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 051.00 | 734 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 266.00 | 370 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 550.00 | | | 357 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 273.00 | | 26 150.00 | 371 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 5 356.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 091.00 | 36 513.00 | 27 266.00 | 185 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | 1 013.00 | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 613.00 | 35 500.00 | 27 266.00 | 178 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 152.00 | 78.00 | | 57 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 152.00 | -57 152.00 | | 57 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 866.00 | 407 866.00 | | 407 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 075.00 | 450.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 433 674.00 | 433 674.00 | | 433 674.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 866.00 | 8 132.00 | 10 734.00 | 18 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 383.00 | 490 933.00 | 450.00 | 491 383.00 |
VW T.V.A. | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 140.00 | 648 406.00 | 10 734.00 | 659 140.00 |