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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AN Terrains | 19 765.00 | 7 269.00 | 12 496.00 | 19 765.00 |
AP Constructions | 7 625.00 | 3 072.00 | 4 553.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537.00 | 11 854.00 | 1 683.00 | 13 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 009.00 | 442 244.00 | 12 765.00 | 455 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 366.00 | 465 869.00 | 37 496.00 | 503 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 418.00 | 1 150.00 | 12 268.00 | 13 418.00 |
BZ Autres créances | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 269.00 | 1 150.00 | 64 119.00 | 65 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 634.00 | 467 019.00 | 101 615.00 | 568 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DH Report à nouveau | | -3 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 202.00 | 51 995.00 | | 23 202.00 |
DL TOTAL (I) | 48 320.00 | 65 118.00 | | 48 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 592.00 | 3 141.00 | | 3 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592.00 | 3 141.00 | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | 17 741.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 18 431.00 | | 11 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 523.00 | 33 370.00 | | 32 523.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 4 500.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 702.00 | 74 041.00 | | 49 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 615.00 | 142 301.00 | | 101 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 702.00 | 74 041.00 | | 49 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 062.00 | | 703 062.00 | 703 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 062.00 | | 703 062.00 | 703 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 366.00 | 15 627.00 | | 13 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | 1 431.00 | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 365.00 | 752 808.00 | | 719 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 163.00 | 700 813.00 | | 696 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 202.00 | 51 995.00 | | 23 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 366.00 | | | 503 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 936.00 | | | 495 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 793.00 | 11 076.00 | | 454 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 363.00 | 11 076.00 | | 453 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 451.00 | | 3 141.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 1 601.00 | | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VP Divers | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |